Patrimônio líquido
R$ 45.111.835,65
classe
R$ 45.111.835,65
R$ 0,18
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
946
-58,94%
Fundo/Casca
ITAÚ RISING STARS CRÉD PRIV MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.287.704/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RISING STARS CRÉD PRIV MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.287.704/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.111.835,65 | R$ 0,183076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 19/08/2026 | R$ 45.096.319,87 | R$ 0,183013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 18/08/2026 | R$ 45.257.436,98 | R$ 0,183667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 17/08/2026 | R$ 45.261.598,52 | R$ 0,183684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 14/08/2026 | R$ 45.012.000,16 | R$ 0,182671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 13/08/2026 | R$ 44.912.880,98 | R$ 0,182269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 12/08/2026 | R$ 44.916.776,27 | R$ 0,182285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 11/08/2026 | R$ 44.877.793,35 | R$ 0,182127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 10/08/2026 | R$ 44.855.530,85 | R$ 0,182036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 07/08/2026 | R$ 44.839.741,01 | R$ 0,181972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 06/08/2026 | R$ 44.901.886,31 | R$ 0,182224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 05/08/2026 | R$ 45.013.108,56 | R$ 0,182676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 04/08/2026 | R$ 44.961.182,18 | R$ 0,182465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 03/08/2026 | R$ 44.912.840,07 | R$ 0,182269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 31/07/2026 | R$ 44.869.541,58 | R$ 0,182093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 30/07/2026 | R$ 44.824.353,48 | R$ 0,181910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 29/07/2026 | R$ 44.676.421,41 | R$ 0,181309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 28/07/2026 | R$ 44.740.720,77 | R$ 0,181570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 27/07/2026 | R$ 48.178.679,19 | R$ 0,195523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 24/07/2026 | R$ 48.284.133,30 | R$ 0,195950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 23/07/2026 | R$ 48.419.515,97 | R$ 0,196500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |
| 22/07/2026 | R$ 48.362.616,30 | R$ 0,196269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 946 |