Patrimônio líquido
R$ 45.306.009,28
classe
R$ 45.306.009,28
R$ 1,32
31/01/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP ALUMIE
30.143.979/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FIDC NP ALUMIE-SUB
30.143.979/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 45.306.009,28 | R$ 1,316287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 48.338.275,65 | R$ 1,404346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 80.069.007,09 | R$ 1,380031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 82.549.350,82 | R$ 1,378557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 81.810.896,92 | R$ 1,366225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 82.027.354,01 | R$ 1,353168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 81.324.230,05 | R$ 1,341568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 79.733.968,79 | R$ 1,315335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 79.172.247,11 | R$ 1,306068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 78.570.837,52 | R$ 1,288084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 78.091.094,22 | R$ 1,280219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 77.112.889,54 | R$ 1,263724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 76.272.436,65 | R$ 1,249394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 75.318.000,52 | R$ 1,233237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 74.228.061,78 | R$ 1,214103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 63.954.440,58 | R$ 1,199533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 63.150.627,36 | R$ 1,183895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 62.401.538,97 | R$ 1,169328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 62.023.730,97 | R$ 1,161725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 61.986.523,37 | R$ 1,160643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 60.945.050,19 | R$ 1,140580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 63.493.548,44 | R$ 1,125477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |