Patrimônio líquido
R$ 45.618.861,18
classe
R$ 45.618.861,18
R$ 844.511,15
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QG DISTRESSED II FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.737.206/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
QG DISTRESSED II FIDC RESP LIMITADA -1 SERIE
39.737.206/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.618.861,18 | R$ 844.511,152749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.592.063,79 | R$ 844.015,070590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.565.283,15 | R$ 843.519,298882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.538.481,00 | R$ 843.023,128604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.511.734,27 | R$ 842.527,984649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.485.010,05 | R$ 842.033,257222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.458.295,64 | R$ 841.538,711400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.431.598,38 | R$ 841.044,483065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.404.921,87 | R$ 840.550,638860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.378.269,62 | R$ 840.057,243765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.351.612,78 | R$ 839.563,763698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.324.946,26 | R$ 839.070,104431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.298.307,63 | R$ 838.576,961474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.314.064,29 | R$ 838.868,653874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.287.316,28 | R$ 838.373,486038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.261.575,15 | R$ 837.896,957891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.235.856,84 | R$ 837.420,852196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.210.150,13 | R$ 836.944,961243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.184.469,42 | R$ 836.469,551611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.158.803,32 | R$ 835.994,412444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.133.151,55 | R$ 835.519,538559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.107.517,58 | R$ 835.044,994193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |