Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
18/01/2023
-
2
Dias
0
-1,13%
Fundo/Casca
1421 NEW FIA IE
40.882.696/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
1421 NEW FIA IE
40.882.696/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,771593 | R$ 0,00 | R$ 2.226.748,15 | 0 |
| 17/01/2023 | R$ 2.230.089,86 | R$ 0,772751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 2.226.984,57 | R$ 0,771675 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 11.304.462,65 | R$ 0,777000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 11.378.725,78 | R$ 0,782104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 11.348.129,41 | R$ 0,780001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 11.122.702,96 | R$ 0,764507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 10.917.913,16 | R$ 0,750431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 10.916.673,43 | R$ 0,750346 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 20.784.393,44 | R$ 0,745600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 20.644.369,34 | R$ 0,740577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 20.495.524,50 | R$ 0,735238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 20.902.551,74 | R$ 0,749839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 21.352.278,75 | R$ 0,765972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 21.360.886,08 | R$ 0,766281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 21.396.040,82 | R$ 0,767542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 21.015.989,22 | R$ 0,753908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 21.246.096,07 | R$ 0,762163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 21.468.635,64 | R$ 0,770146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 21.091.675,17 | R$ 0,756624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 21.164.751,77 | R$ 0,759245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 21.067.957,19 | R$ 0,755773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |