Patrimônio líquido
R$ 2.294.277,07
classe
R$ 2.294.277,07
R$ 66,80
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
320
11,62%
Fundo/Casca
SANTANDER CONNECT GLOBAL EQUITIES DÓLAR CIC CI MULT IE – RESP LIMITADA
41.687.275/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CONNECT GLOBAL EQUITIES DÓLAR CIC CI MULT IE – RESP LIMITADA
41.687.275/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.294.277,07 | R$ 66,800872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 19/08/2026 | R$ 2.293.302,31 | R$ 66,772490 | R$ 0,00 | R$ 225,93 | 323 |
| 18/08/2026 | R$ 2.316.045,04 | R$ 67,434675 | R$ 100,00 | R$ 1.816,61 | 323 |
| 17/08/2026 | R$ 2.328.913,88 | R$ 67,809368 | R$ 0,00 | R$ 217,86 | 323 |
| 14/08/2026 | R$ 2.348.265,34 | R$ 68,366415 | R$ 0,00 | R$ 4.427,68 | 325 |
| 13/08/2026 | R$ 2.339.658,87 | R$ 67,987659 | R$ 0,00 | R$ 2.214,63 | 326 |
| 12/08/2026 | R$ 2.317.910,83 | R$ 67,291991 | R$ 160,00 | R$ 333,29 | 327 |
| 11/08/2026 | R$ 2.316.070,73 | R$ 67,233544 | R$ 492,06 | R$ 276,17 | 329 |
| 10/08/2026 | R$ 2.291.841,57 | R$ 66,536394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 07/08/2026 | R$ 2.277.532,70 | R$ 66,120981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 06/08/2026 | R$ 2.274.405,82 | R$ 66,030202 | R$ 0,00 | R$ 1.415,53 | 331 |
| 05/08/2026 | R$ 2.292.965,60 | R$ 66,527622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 04/08/2026 | R$ 2.288.604,30 | R$ 66,401084 | R$ 0,00 | R$ 104,19 | 335 |
| 03/08/2026 | R$ 2.231.733,75 | R$ 64,748106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 31/07/2026 | R$ 2.204.008,36 | R$ 63,943724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 30/07/2026 | R$ 2.185.636,75 | R$ 63,410718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 29/07/2026 | R$ 2.176.570,41 | R$ 63,147682 | R$ 100,00 | R$ 404,28 | 336 |
| 28/07/2026 | R$ 2.198.562,65 | R$ 63,776815 | R$ 0,00 | R$ 106,37 | 339 |
| 27/07/2026 | R$ 2.197.521,48 | R$ 63,743528 | R$ 0,00 | R$ 492,06 | 340 |
| 24/07/2026 | R$ 2.174.884,38 | R$ 63,072771 | R$ 0,00 | R$ 899,32 | 342 |
| 23/07/2026 | R$ 2.183.380,89 | R$ 63,293002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 22/07/2026 | R$ 2.190.709,71 | R$ 63,505453 | R$ 0,00 | R$ 103,28 | 344 |