Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
08/12/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
16,46%
Fundo/Casca
STERNA TOTAL RETURN FC FI MULT
42.774.128/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
STERNA TOTAL RETURN FC FI MULT
42.774.128/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,342959 | R$ 0,00 | R$ 70.472.150,29 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 70.471.437,74 | R$ 1,342946 | R$ 1.500,00 | R$ 501.069,23 | 742 |
| 06/12/2023 | R$ 70.951.109,17 | R$ 1,342569 | R$ 0,00 | R$ 3.221,89 | 743 |
| 05/12/2023 | R$ 70.925.863,36 | R$ 1,342031 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 744 |
| 04/12/2023 | R$ 70.897.748,01 | R$ 1,341517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 743 |
| 01/12/2023 | R$ 70.868.143,61 | R$ 1,340957 | R$ 0,00 | R$ 28.537,69 | 743 |
| 30/11/2023 | R$ 71.023.108,04 | R$ 1,340417 | R$ 0,00 | R$ 25.728,11 | 745 |
| 29/11/2023 | R$ 71.043.850,49 | R$ 1,339885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 746 |
| 28/11/2023 | R$ 71.012.028,29 | R$ 1,339285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 746 |
| 27/11/2023 | R$ 70.986.900,49 | R$ 1,338811 | R$ 0,00 | R$ 4.806,30 | 746 |
| 24/11/2023 | R$ 70.966.538,79 | R$ 1,338336 | R$ 0,00 | R$ 11.741,16 | 748 |
| 23/11/2023 | R$ 70.873.304,75 | R$ 1,336357 | R$ 0,00 | R$ 2.417,83 | 750 |
| 22/11/2023 | R$ 70.956.435,09 | R$ 1,337879 | R$ 0,00 | R$ 88.549,91 | 751 |
| 21/11/2023 | R$ 71.069.473,28 | R$ 1,338340 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 754 |
| 20/11/2023 | R$ 70.811.138,21 | R$ 1,333850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 754 |
| 17/11/2023 | R$ 71.049.690,40 | R$ 1,338344 | R$ 0,00 | R$ 1.612,18 | 754 |
| 16/11/2023 | R$ 71.073.176,25 | R$ 1,338756 | R$ 3.500,00 | R$ 3.211,45 | 755 |
| 14/11/2023 | R$ 71.208.188,44 | R$ 1,341304 | R$ 174.083,65 | R$ 0,00 | 757 |
| 13/11/2023 | R$ 71.656.961,06 | R$ 1,353066 | R$ 41.032,95 | R$ 0,00 | 753 |
| 10/11/2023 | R$ 71.449.912,78 | R$ 1,349929 | R$ 38.369,55 | R$ 5.128,57 | 749 |
| 09/11/2023 | R$ 71.844.461,96 | R$ 1,358015 | R$ 110.972,00 | R$ 57.542,98 | 747 |
| 08/11/2023 | R$ 71.517.570,80 | R$ 1,352842 | R$ 672.589,22 | R$ 192.486,77 | 744 |