Patrimônio líquido
R$ 1.259.820.594,06
classe
R$ 1.259.820.594,06
R$ 1,80
20/08/2026
-
1
Dias
8
14,54%
Fundo/Casca
MAG ZONA DA MATA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.594.651/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG ZONA DA MATA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.594.651/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.259.820.594,06 | R$ 1,798967 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.309.164.050,43 | R$ 1,798065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.308.484.237,08 | R$ 1,797131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.307.785.665,88 | R$ 1,796172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.307.118.855,23 | R$ 1,795256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.306.453.502,20 | R$ 1,794342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.305.787.968,65 | R$ 1,793428 | R$ 70.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.235.131.249,39 | R$ 1,792475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.234.496.275,75 | R$ 1,791554 | R$ 0,00 | R$ 75.000.000,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.308.820.063,69 | R$ 1,790629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.308.158.792,28 | R$ 1,789724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.307.501.038,26 | R$ 1,788824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.306.830.979,84 | R$ 1,787907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.306.134.719,24 | R$ 1,786955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.305.459.376,12 | R$ 1,786031 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.254.780.288,56 | R$ 1,785065 | R$ 0,00 | R$ 215.000.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.468.990.718,78 | R$ 1,784106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.468.234.660,15 | R$ 1,783187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.467.463.043,44 | R$ 1,782250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.466.686.591,17 | R$ 1,781307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.465.915.698,31 | R$ 1,780371 | R$ 0,00 | R$ 182.500.000,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.647.607.141,86 | R$ 1,779498 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 8 |