Patrimônio líquido
R$ 41.990.011,14
classe
R$ 41.990.011,14
R$ 159,40
20/08/2026
R$ 0,00
4
Dias úteis
1
13,03%
Fundo/Casca
PCPAYV FIF INVESTIMENTO EM INFRA
41.091.044/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
PCPAYV CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.091.044/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.990.011,14 | R$ 159,402128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.954.108,88 | R$ 159,265837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.947.949,66 | R$ 159,242455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.913.084,59 | R$ 159,110100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.848.638,86 | R$ 158,865452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.857.857,55 | R$ 158,900448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.848.074,13 | R$ 158,863308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.823.062,41 | R$ 158,768359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.836.837,73 | R$ 158,820653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.821.095,10 | R$ 158,760891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.763.050,21 | R$ 158,540541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.776.372,83 | R$ 158,591116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.734.110,69 | R$ 158,430681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.699.074,66 | R$ 158,297678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.654.414,73 | R$ 158,128140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.624.510,79 | R$ 158,014619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.569.765,69 | R$ 157,806796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.612.823,79 | R$ 157,970253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.593.449,91 | R$ 157,896706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.561.107,86 | R$ 157,773929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.528.834,49 | R$ 157,651413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.487.042,22 | R$ 157,492762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |