Patrimônio líquido
R$ 337.504.108,96
classe
R$ 337.504.108,96
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,16%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRED PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
41.394.902/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRED PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
41.394.902/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.504.108,96 | R$ 1,564963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 336.864.409,36 | R$ 1,561996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 335.813.753,03 | R$ 1,557125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 335.682.994,03 | R$ 1,556518 | R$ 0,00 | R$ 2.286.906,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 336.548.373,63 | R$ 1,549971 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 337.056.296,94 | R$ 1,552306 | R$ 0,00 | R$ 288.399,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 337.604.188,24 | R$ 1,553500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 337.231.319,42 | R$ 1,551785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 337.008.583,53 | R$ 1,550760 | R$ 512,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 337.468.070,77 | R$ 1,552876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 335.731.729,13 | R$ 1,544887 | R$ 642.580,43 | R$ 805.234,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 336.390.895,34 | R$ 1,547170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 335.909.822,70 | R$ 1,544958 | R$ 0,00 | R$ 273.422,82 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 336.370.807,52 | R$ 1,545820 | R$ 344,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 335.415.384,48 | R$ 1,541430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 334.251.693,17 | R$ 1,536083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 333.209.675,09 | R$ 1,531294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 334.392.897,84 | R$ 1,536732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 334.966.118,76 | R$ 1,539366 | R$ 500.000,00 | R$ 479.538,88 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 334.720.042,57 | R$ 1,538329 | R$ 302.756,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 333.148.164,91 | R$ 1,532491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 332.989.892,24 | R$ 1,531763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |