Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
19/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
3,36%
Fundo/Casca
OCEANICO FI MULT CRED PRIV IE
42.190.612/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
OCEANICO FI MULT CRED PRIV IE
42.190.612/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,190251 | R$ 0,00 | R$ 8.013.602,37 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 8.021.336,49 | R$ 1,191400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 8.008.688,64 | R$ 1,189522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 7.990.887,54 | R$ 1,186878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 7.987.848,59 | R$ 1,186426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 7.985.673,22 | R$ 1,186103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 7.981.530,83 | R$ 1,185488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 7.979.603,33 | R$ 1,185202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 7.977.683,61 | R$ 1,184916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 7.974.138,51 | R$ 1,184390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 7.973.872,25 | R$ 1,184350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 7.970.509,37 | R$ 1,183851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 7.968.254,73 | R$ 1,183516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 7.961.526,72 | R$ 1,182517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 7.958.062,52 | R$ 1,182002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 7.955.705,86 | R$ 1,181652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 7.952.304,52 | R$ 1,181147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 7.946.314,22 | R$ 1,180257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 7.942.766,52 | R$ 1,179730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 7.938.163,78 | R$ 1,179047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 7.927.345,70 | R$ 1,177440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 7.933.109,73 | R$ 1,178296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |