Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
04/01/2022
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACT ALLOC S&P FI MULT CRED PRIV IE
41.763.280/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG TACT ALLOC S&P FI MULT CRED PRIV IE
41.763.280/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,993348 | R$ 0,00 | R$ 6.323.897,34 | 0 |
| 03/01/2022 | R$ 6.318.656,23 | R$ 0,992524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2021 | R$ 6.316.629,34 | R$ 0,992206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/12/2021 | R$ 6.314.653,15 | R$ 0,991895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/12/2021 | R$ 6.312.693,41 | R$ 0,991588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/12/2021 | R$ 6.315.564,21 | R$ 0,992039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/12/2021 | R$ 6.313.805,90 | R$ 0,991762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/12/2021 | R$ 6.311.999,71 | R$ 0,991479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/12/2021 | R$ 6.310.033,34 | R$ 0,991170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/12/2021 | R$ 6.312.772,38 | R$ 0,991600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/12/2021 | R$ 6.310.220,91 | R$ 0,991199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 20/12/2021 | R$ 6.354.632,90 | R$ 0,998175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/12/2021 | R$ 6.351.217,90 | R$ 0,997639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/12/2021 | R$ 5.789.242,18 | R$ 0,909365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 15/12/2021 | R$ 5.643.377,09 | R$ 0,886453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/12/2021 | R$ 6.837.939,68 | R$ 1,074093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/12/2021 | R$ 6.258.612,66 | R$ 0,983093 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/12/2021 | R$ 5.846.873,86 | R$ 0,925069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/12/2021 | R$ 6.495.711,92 | R$ 1,027725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 08/12/2021 | R$ 6.074.697,55 | R$ 0,961114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/12/2021 | R$ 6.455.394,58 | R$ 1,021347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/12/2021 | R$ 8.037.092,50 | R$ 1,271596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |