Patrimônio líquido
R$ 679.515.307,38
classe
R$ 679.515.307,38
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
14,33%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
34.781.259/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
34.781.259/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 679.515.307,38 | R$ 1,863240 | R$ 0,00 | R$ 197.504,06 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 679.360.772,61 | R$ 1,862275 | R$ 0,00 | R$ 74.544,62 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 679.134.229,48 | R$ 1,861450 | R$ 0,00 | R$ 289.941,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 679.066.229,43 | R$ 1,860469 | R$ 0,00 | R$ 763.056,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 679.427.677,38 | R$ 1,859370 | R$ 8.731,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 678.738.704,28 | R$ 1,857508 | R$ 0,00 | R$ 1.642.821,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 681.098.509,96 | R$ 1,859466 | R$ 0,00 | R$ 6.244,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 680.928.351,61 | R$ 1,858984 | R$ 0,00 | R$ 95.193,73 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 680.350.080,00 | R$ 1,857146 | R$ 0,00 | R$ 73.897,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 680.034.060,53 | R$ 1,856081 | R$ 0,00 | R$ 417.099,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 680.146.115,45 | R$ 1,855249 | R$ 0,00 | R$ 127.947,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 679.876.092,53 | R$ 1,854164 | R$ 0,00 | R$ 132.471,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 679.556.409,78 | R$ 1,852931 | R$ 0,00 | R$ 468.811,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 678.694.276,83 | R$ 1,849305 | R$ 0,00 | R$ 1.122.489,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 679.521.806,41 | R$ 1,848502 | R$ 0,00 | R$ 210.178,48 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 679.329.951,54 | R$ 1,847409 | R$ 0,00 | R$ 292.192,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 679.115.114,99 | R$ 1,846031 | R$ 0,00 | R$ 100.123,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 678.976.366,36 | R$ 1,845381 | R$ 0,00 | R$ 98.760,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 678.648.458,67 | R$ 1,844222 | R$ 20.949,92 | R$ 171.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 678.309.819,35 | R$ 1,842894 | R$ 0,00 | R$ 147.949,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 678.067.613,02 | R$ 1,841834 | R$ 0,00 | R$ 78.285,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 678.043.690,18 | R$ 1,841557 | R$ 0,00 | R$ 776.615,74 | 1 |