Fundos | ANBIMA Data

classe

CLAVE ALPHA MACRO STB FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.799.546/0001-31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

16/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,43%

Estruturação da classe

CLAVE ALPHA MACRO STB FIF CIC MULT RESP LIMITADA

41.799.546/0001-31

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLAVE ALPHA MACRO STB FIF CIC MULT RESP LIMITADA

41.799.546/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 13h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,321776	R$ 0,00	R$ 628.464,57	0
13/06/2025	R$ 633.382,73	R$ 1,332120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 637.745,82	R$ 1,341296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 636.084,98	R$ 1,337803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 633.812,12	R$ 1,333023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 636.375,00	R$ 1,338413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 637.863,81	R$ 1,341544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 636.656,52	R$ 1,339005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 635.015,58	R$ 1,335554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 634.193,80	R$ 1,333826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 630.845,77	R$ 1,326784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 631.087,89	R$ 1,327293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 632.547,13	R$ 1,330362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 630.331,62	R$ 1,325703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 631.830,25	R$ 1,328855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 631.147,20	R$ 1,327418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 631.931,70	R$ 1,329068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 630.897,34	R$ 1,326893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 634.532,25	R$ 1,334538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 635.618,60	R$ 1,336822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 635.660,71	R$ 1,336911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 635.329,55	R$ 1,336214	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.