Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
27/01/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-8,25%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO W FC MULT
41.799.611/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO W FC MULT
41.799.611/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,244334 | R$ 0,00 | R$ 23.500.486,93 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 23.481.486,87 | R$ 1,243328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 23.506.496,93 | R$ 1,244652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 23.521.956,15 | R$ 1,245471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 23.562.562,06 | R$ 1,247621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 23.606.103,14 | R$ 1,249926 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 48.956.270,06 | R$ 1,258931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 48.872.292,08 | R$ 1,256771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 48.863.180,42 | R$ 1,256537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 48.566.050,23 | R$ 1,248896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 48.662.513,43 | R$ 1,251377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 48.639.716,67 | R$ 1,250791 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 68.599.136,02 | R$ 1,250051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 68.569.667,33 | R$ 1,249514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 68.363.436,43 | R$ 1,245756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 68.443.302,27 | R$ 1,247211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 68.550.232,27 | R$ 1,249160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 68.542.930,52 | R$ 1,249027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 68.594.294,68 | R$ 1,249963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 68.375.695,25 | R$ 1,245979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 68.399.906,40 | R$ 1,246421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 68.287.694,14 | R$ 1,244376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |