Patrimônio líquido
R$ 143.342.589,30
classe
R$ 143.342.589,30
R$ 526,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
POSITIVO III FII - FII
36.312.025/0001-78
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE DO POSITIVO III FII
36.312.025/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 143.342.589,30 | R$ 526,715155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 131.248.766,94 | R$ 524,958043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 131.959.307,48 | R$ 527,800004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 131.384.505,87 | R$ 525,500960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 130.910.081,00 | R$ 523,603395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 130.873.574,56 | R$ 523,457379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 130.905.174,61 | R$ 523,583770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 121.114.529,86 | R$ 521,405580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 119.333.041,68 | R$ 522,804005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 118.757.875,84 | R$ 520,284175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 202.051.966,04 | R$ 885,199736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 200.877.510,35 | R$ 880,054387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 198.867.432,18 | R$ 871,248134 | R$ 9.167.120,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 190.494.630,60 | R$ 875,038031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 190.350.275,40 | R$ 874,374935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 189.735.498,44 | R$ 871,550954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 184.954.641,42 | R$ 849,590064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 182.633.281,22 | R$ 838,926884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 182.712.301,27 | R$ 839,289863 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 170.251.604,77 | R$ 822,684771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 168.405.257,09 | R$ 813,762904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 169.700.241,73 | R$ 820,020491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |