Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
17/10/2022
R$ 50.000,00
5
Dias
0
61,38%
Fundo/Casca
CSHG SHORT TREAS FI MULT - CRED PRIV IE
41.075.956/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SHORT TREAS FI MULT - CRED PRIV IE
41.075.956/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,732428 | R$ 0,00 | R$ 269.057,34 | 0 |
| 14/10/2022 | R$ 274.482,89 | R$ 1,767363 | R$ 0,00 | R$ 273.941,23 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 536.699,34 | R$ 1,729578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 532.642,31 | R$ 1,716504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2022 | R$ 531.683,80 | R$ 1,713415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2022 | R$ 520.104,43 | R$ 1,676099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2022 | R$ 512.246,42 | R$ 1,650776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2022 | R$ 506.580,68 | R$ 1,632517 | R$ 0,00 | R$ 220.389,82 | 2 |
| 04/10/2022 | R$ 715.020,85 | R$ 1,605683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 711.308,12 | R$ 1,597345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 749.577,97 | R$ 1,683286 | R$ 0,00 | R$ 265.219,98 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 999.199,44 | R$ 1,657412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2022 | R$ 981.393,87 | R$ 1,627877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2022 | R$ 1.047.808,78 | R$ 1,738042 | R$ 0,00 | R$ 4.117.138,89 | 4 |
| 26/09/2022 | R$ 4.975.384,40 | R$ 1,674253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2022 | R$ 4.705.093,97 | R$ 1,583298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2022 | R$ 4.636.574,31 | R$ 1,560240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2022 | R$ 4.448.737,90 | R$ 1,497032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/09/2022 | R$ 4.591.819,82 | R$ 1,545180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2022 | R$ 4.527.708,50 | R$ 1,523606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2022 | R$ 4.615.362,52 | R$ 1,553103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2022 | R$ 4.524.314,49 | R$ 1,522464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |