Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
25/08/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
0,16%
Fundo/Casca
CS CERES II HELIUS FC FI MULT
41.394.926/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS CERES II HELIUS FC FI MULT
41.394.926/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,864851 | R$ 0,00 | R$ 22.994.598,30 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 23.449.225,62 | R$ 0,881950 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 10 |
| 23/08/2023 | R$ 23.900.350,41 | R$ 0,889434 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 10 |
| 22/08/2023 | R$ 23.651.562,58 | R$ 0,871064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2023 | R$ 23.141.276,10 | R$ 0,852271 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 10 |
| 18/08/2023 | R$ 23.870.507,01 | R$ 0,860535 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 10 |
| 17/08/2023 | R$ 23.899.897,04 | R$ 0,852664 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 10 |
| 16/08/2023 | R$ 24.500.833,20 | R$ 0,865055 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 10 |
| 15/08/2023 | R$ 24.846.547,06 | R$ 0,868400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2023 | R$ 24.893.499,29 | R$ 0,870041 | R$ 0,00 | R$ 4.801.948,09 | 10 |
| 11/08/2023 | R$ 30.335.639,39 | R$ 0,888798 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 12 |
| 10/08/2023 | R$ 30.412.957,95 | R$ 0,883780 | R$ 0,00 | R$ 2.004.889,76 | 12 |
| 09/08/2023 | R$ 32.031.051,45 | R$ 0,873235 | R$ 0,00 | R$ 868.208,15 | 13 |
| 08/08/2023 | R$ 33.386.788,24 | R$ 0,886175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2023 | R$ 33.198.346,90 | R$ 0,881174 | R$ 0,00 | R$ 4.292.895,18 | 14 |
| 04/08/2023 | R$ 37.892.337,91 | R$ 0,890601 | R$ 0,00 | R$ 966.100,20 | 18 |
| 03/08/2023 | R$ 38.948.633,35 | R$ 0,892668 | R$ 0,00 | R$ 9.762.821,12 | 21 |
| 02/08/2023 | R$ 48.889.121,07 | R$ 0,895924 | R$ 0,00 | R$ 42.311.727,00 | 23 |
| 01/08/2023 | R$ 91.448.189,82 | R$ 0,898354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2023 | R$ 91.551.133,77 | R$ 0,899365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2023 | R$ 90.473.356,53 | R$ 0,888777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2023 | R$ 90.560.548,82 | R$ 0,889634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |