Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.013,05
20/09/2022
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GP II FIP MULTIESTRATEGIA I E
40.213.354/0001-39
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SPE CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS S/A
Gestor
CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS S/A
Classe
GP II FIP MULTIESTRATEGIA I E CLASSE B
40.213.354/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.013,049950 | R$ 0,00 | R$ 127.877,57 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 126.179,16 | R$ 1.079,376903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 96.559,72 | R$ 866,783842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 100.748,19 | R$ 1.010,513440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 101.001,08 | R$ 1.013,049950 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 103.935,13 | R$ 1.139,639583 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 103.238,88 | R$ 1.214,575059 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 102.680,03 | R$ 1.303,046066 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 68.152,75 | R$ 938,743113 | R$ 68.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 865,30 | R$ 196,659091 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 842,77 | R$ 263,365625 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 963,69 | R$ 481,845000 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |