Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,22
21/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HORTO BG FIDC NP
42.584.265/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
HORTO BG FIDC NP-CLASSE ÚN
42.584.265/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 102,224841 | R$ 0,00 | R$ 10.177.987,26 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 10.186.379,51 | R$ 101,863795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 10.104.508,81 | R$ 101,045088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 10.056.708,91 | R$ 100,567089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 10.049.684,01 | R$ 100,496840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 10.013.424,63 | R$ 100,134246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 9.985.889,73 | R$ 99,858897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |