Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS OSTRUM FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.594.638/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,38%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS OSTRUM FC FIA

41.594.638/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS OSTRUM FC FIA

41.594.638/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,776768	R$ 0,00	R$ 1.577.606,75	0
26/05/2023	R$ 1.592.960,72	R$ 0,784328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 1.585.142,84	R$ 0,780478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 1.564.719,82	R$ 0,770423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 1.573.610,97	R$ 0,774800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 1.585.762,68	R$ 0,780783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.586.541,33	R$ 0,781167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.584.053,22	R$ 0,779942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 1.572.629,06	R$ 0,774317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 1.551.118,00	R$ 0,763725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 1.565.201,15	R$ 0,770660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.554.537,67	R$ 0,765409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.546.446,83	R$ 0,761425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.537.022,01	R$ 0,756785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.522.128,38	R$ 0,749452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.508.755,77	R$ 0,742867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.501.189,52	R$ 0,739142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.462.241,56	R$ 0,719965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.449.254,31	R$ 0,713571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.443.748,38	R$ 0,710860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.470.567,52	R$ 0,724065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.453.032,79	R$ 0,715431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.