Patrimônio líquido
R$ 30.000.903,09
classe
R$ 30.000.903,09
R$ 1,40
20/08/2026
-
44
Dias
9
10,31%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED PREV II FIF MULT - RESP LIMITADA
38.597.384/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED PREV II FIF MULT - RESP LIMITADA
38.597.384/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.000.903,09 | R$ 1,401880 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 30.107.367,79 | R$ 1,406705 | R$ 0,00 | R$ 3.203,03 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 29.843.044,95 | R$ 1,394207 | R$ 0,00 | R$ 1.904,60 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 30.009.748,18 | R$ 1,401905 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 30.114.256,12 | R$ 1,406534 | R$ 0,00 | R$ 74.341,55 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 30.176.680,96 | R$ 1,405979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 30.065.057,53 | R$ 1,400778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 30.107.588,01 | R$ 1,402760 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 30.525.091,19 | R$ 1,421079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 30.729.325,57 | R$ 1,430587 | R$ 0,00 | R$ 126.591,03 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 31.101.906,72 | R$ 1,441992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 31.507.755,93 | R$ 1,460809 | R$ 0,00 | R$ 274,40 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 31.574.658,01 | R$ 1,463898 | R$ 0,00 | R$ 4.786,74 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 31.433.091,35 | R$ 1,457114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 31.308.648,22 | R$ 1,451345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 31.357.617,35 | R$ 1,453615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 30.951.718,01 | R$ 1,434799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 31.337.534,33 | R$ 1,452684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 31.080.384,27 | R$ 1,440764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 30.796.257,96 | R$ 1,427593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 31.041.274,48 | R$ 1,438951 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 31.406.517,17 | R$ 1,448880 | R$ 75.000,00 | R$ 49.000,00 | 9 |