Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
18/07/2023
R$ 1.000,00
16
Dias
0
-7,83%
Fundo/Casca
ARX MACRO 15 FC FI MULT
41.888.275/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX MACRO 15 FC FI MULT
41.888.275/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,974444 | R$ 0,00 | R$ 6.337.774,72 | 0 |
| 17/07/2023 | R$ 6.333.239,15 | R$ 0,973746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/07/2023 | R$ 6.335.348,56 | R$ 0,974071 | R$ 0,00 | R$ 35.005,29 | 72 |
| 13/07/2023 | R$ 6.436.339,86 | R$ 0,984160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/07/2023 | R$ 6.458.625,30 | R$ 0,987568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/07/2023 | R$ 6.447.320,22 | R$ 0,985839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/07/2023 | R$ 6.453.256,92 | R$ 0,986747 | R$ 0,00 | R$ 2.283,72 | 73 |
| 07/07/2023 | R$ 6.486.886,04 | R$ 0,991538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/07/2023 | R$ 6.381.798,81 | R$ 0,975476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 05/07/2023 | R$ 6.417.352,99 | R$ 0,980910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 04/07/2023 | R$ 6.388.739,57 | R$ 0,976536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/07/2023 | R$ 6.351.230,09 | R$ 0,970803 | R$ 0,00 | R$ 12.776,20 | 74 |
| 30/06/2023 | R$ 6.344.996,12 | R$ 0,967903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/06/2023 | R$ 6.342.927,57 | R$ 0,967588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/06/2023 | R$ 6.314.740,53 | R$ 0,963288 | R$ 0,00 | R$ 8.031,78 | 76 |
| 27/06/2023 | R$ 6.433.589,96 | R$ 0,980171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 26/06/2023 | R$ 6.387.023,41 | R$ 0,973077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/06/2023 | R$ 6.455.762,71 | R$ 0,983549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/06/2023 | R$ 6.421.100,82 | R$ 0,978268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 21/06/2023 | R$ 6.432.960,32 | R$ 0,980075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 20/06/2023 | R$ 6.442.313,87 | R$ 0,981500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/06/2023 | R$ 6.357.218,17 | R$ 0,968536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |