Patrimônio líquido
R$ 508.363.019,43
classe
R$ 508.363.019,43
R$ 1,52
20/08/2026
-
22
Dias
31
4,99%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
37.844.389/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
37.844.389/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 508.363.019,43 | R$ 1,518714 | R$ 595.483,11 | R$ 13.784,32 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 508.071.680,24 | R$ 1,519582 | R$ 385.639,10 | R$ 27.105.640,35 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 531.171.627,43 | R$ 1,509296 | R$ 605.800,40 | R$ 77.312,42 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 533.809.574,17 | R$ 1,518302 | R$ 224.239,88 | R$ 134.847,45 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 536.529.303,13 | R$ 1,526293 | R$ 910.359,66 | R$ 331.071,98 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 538.812.339,62 | R$ 1,534445 | R$ 241.690,61 | R$ 8.047.117,83 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 537.628.976,85 | R$ 1,509212 | R$ 0,00 | R$ 147.550,25 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 537.670.644,72 | R$ 1,508915 | R$ 941.145,05 | R$ 52.641,45 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 549.655.768,90 | R$ 1,545103 | R$ 241.945,55 | R$ 683.108,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 554.830.613,78 | R$ 1,558399 | R$ 211.759,43 | R$ 255.707,57 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 562.891.422,42 | R$ 1,580915 | R$ 89.156,03 | R$ 82.231,57 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 571.290.685,06 | R$ 1,604524 | R$ 127.285,92 | R$ 512.793,50 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 573.302.364,38 | R$ 1,609088 | R$ 400.577,35 | R$ 703.254,64 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 576.712.600,94 | R$ 1,617806 | R$ 796.048,32 | R$ 973.041,19 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 576.345.761,00 | R$ 1,616281 | R$ 113.053,74 | R$ 369.266,88 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 575.217.072,52 | R$ 1,612399 | R$ 181.896,51 | R$ 113.881,70 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 566.203.541,54 | R$ 1,587320 | R$ 222.121,12 | R$ 709.024,75 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 573.697.726,45 | R$ 1,606948 | R$ 6.199.618,72 | R$ 72.939,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 563.347.761,04 | R$ 1,594991 | R$ 254.809,71 | R$ 487.894,15 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 557.204.008,76 | R$ 1,576944 | R$ 106.485,93 | R$ 475.684,03 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 562.714.497,11 | R$ 1,591484 | R$ 79.087,29 | R$ 206.640,80 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 570.576.767,81 | R$ 1,613355 | R$ 351.429,28 | R$ 1.832.777,88 | 31 |