Fundos | ANBIMA Data

classe

CVPAR 30 FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.067.202/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.222,74

12/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,49%

Estruturação da classe

CVPAR 30 FC FI MULT CRED PRIV

42.067.202/0001-09

FIF

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

CVPAR 30 FC FI MULT CRED PRIV

42.067.202/0001-09

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.222,743555	R$ 0,00	R$ 396.494,39	2
11/05/2023	R$ 404.228,01	R$ 1.246,593190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2023	R$ 404.120,82	R$ 1.246,262628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2023	R$ 404.013,87	R$ 1.245,932806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2023	R$ 403.904,90	R$ 1.245,596755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2023	R$ 403.789,66	R$ 1.245,241368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2023	R$ 403.665,78	R$ 1.244,859337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2023	R$ 403.542,13	R$ 1.244,478014	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2023	R$ 403.418,69	R$ 1.244,097339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 403.295,47	R$ 1.243,717343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2023	R$ 403.244,25	R$ 1.243,559386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2023	R$ 403.193,25	R$ 1.243,402108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2023	R$ 403.142,46	R$ 1.243,245477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 403.091,89	R$ 1.243,089525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2023	R$ 403.041,57	R$ 1.242,934344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2023	R$ 402.991,46	R$ 1.242,779810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 402.941,56	R$ 1.242,625924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 402.891,88	R$ 1.242,472717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 402.842,43	R$ 1.242,320219	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2023	R$ 402.793,20	R$ 1.242,168399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2023	R$ 402.744,18	R$ 1.242,017227	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2023	R$ 402.695,40	R$ 1.241,866795	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.