Patrimônio líquido
R$ 21.395.920,59
classe
R$ 21.395.920,59
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 10.000,00
10
Dias úteis
2
22,51%
Fundo/Casca
NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CIA – RESP LIMITADA
39.436.070/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CIA – RESP LIMITADA
39.436.070/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.395.920,59 | R$ 1,613710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.402.338,73 | R$ 1,614194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.148.405,18 | R$ 1,595042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.391.979,07 | R$ 1,613413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.259.164,35 | R$ 1,603396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.259.206,14 | R$ 1,603399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.257.802,20 | R$ 1,603293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.253.747,08 | R$ 1,602987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.726.110,82 | R$ 1,638613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.806.954,88 | R$ 1,644711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.020.436,10 | R$ 1,660812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.218.518,94 | R$ 1,675752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.087.872,70 | R$ 1,665898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.992.719,59 | R$ 1,658721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.854.230,34 | R$ 1,648276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.740.964,85 | R$ 1,639734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.328.784,59 | R$ 1,608647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.721.815,84 | R$ 1,638289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.726.226,52 | R$ 1,638622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.525.391,41 | R$ 1,623475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.820.040,44 | R$ 1,645698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.908.587,19 | R$ 1,652376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |