Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
09/02/2023
R$ 5.000,00
5
Dias
0
-7,38%
Fundo/Casca
PRINCIPAL GL PROP SEC FC FIA IE
39.286.576/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL GL PROP SEC FC FIA IE
39.286.576/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,940019 | R$ 0,00 | R$ 24.504.789,89 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 24.730.623,34 | R$ 0,948682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 24.707.450,49 | R$ 0,947794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 24.962.391,57 | R$ 0,957573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 24.963.528,54 | R$ 0,957617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 25.218.485,34 | R$ 0,967397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 24.662.081,87 | R$ 0,946053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 24.536.507,59 | R$ 0,941236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 24.309.490,17 | R$ 0,932528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 24.513.327,48 | R$ 0,940347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 24.235.611,80 | R$ 0,929693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 24.059.295,11 | R$ 0,922930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 24.110.982,41 | R$ 0,924913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 23.985.304,76 | R$ 0,920092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 23.834.320,58 | R$ 0,914300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 23.608.085,12 | R$ 0,905621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 23.735.155,73 | R$ 0,910496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 23.887.061,61 | R$ 0,916323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 23.787.458,70 | R$ 0,912502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 23.712.877,95 | R$ 0,909641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 23.838.948,78 | R$ 0,914477 | R$ 0,00 | R$ 51.372,17 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 23.666.225,76 | R$ 0,905899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |