Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
09/02/2023
R$ 5.000,00
5
Dias
0
-16,86%
Fundo/Casca
PRINCIPAL GLOBAL PR SEC DOL FC FIA IE
39.293.724/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL GLOBAL PR SEC DOL FC FIA IE
39.293.724/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,809809 | R$ 0,00 | R$ 20.354.440,40 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 20.417.549,13 | R$ 0,812320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/02/2023 | R$ 20.375.363,40 | R$ 0,810641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2023 | R$ 20.573.088,27 | R$ 0,818508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2023 | R$ 20.385.214,10 | R$ 0,811033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2023 | R$ 20.269.562,36 | R$ 0,806432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/02/2023 | R$ 20.051.256,79 | R$ 0,797747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 19.908.743,93 | R$ 0,792077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2023 | R$ 19.852.503,72 | R$ 0,789839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2023 | R$ 19.993.028,67 | R$ 0,795430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2023 | R$ 19.632.155,78 | R$ 0,781073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/01/2023 | R$ 19.550.525,68 | R$ 0,777825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/01/2023 | R$ 19.853.114,75 | R$ 0,789863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2023 | R$ 19.896.163,98 | R$ 0,791576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2023 | R$ 19.796.346,81 | R$ 0,787605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/01/2023 | R$ 19.588.684,46 | R$ 0,779343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/01/2023 | R$ 19.622.404,55 | R$ 0,780685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/01/2023 | R$ 19.541.127,96 | R$ 0,777451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2023 | R$ 19.575.342,36 | R$ 0,778812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/01/2023 | R$ 19.358.584,33 | R$ 0,770188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/01/2023 | R$ 19.359.442,45 | R$ 0,770223 | R$ 0,00 | R$ 38.058,83 | 6 |
| 11/01/2023 | R$ 19.518.765,35 | R$ 0,775038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |