Patrimônio líquido
R$ 12.289.642,25
classe
R$ 12.289.642,25
R$ 1,58
30/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
7,80%
Fundo/Casca
POLLUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.480.028/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLLUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
42.480.028/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 12.289.642,25 | R$ 1,580661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.210.127,84 | R$ 1,570434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.176.151,11 | R$ 1,566064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.279.057,00 | R$ 1,579299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.257.419,30 | R$ 1,576516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.165.601,03 | R$ 1,564707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.321.251,30 | R$ 1,584726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.303.045,19 | R$ 1,582384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.216.641,04 | R$ 1,571271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.239.578,92 | R$ 1,574222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.211.637,56 | R$ 1,570628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.219.999,39 | R$ 1,571703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.238.370,10 | R$ 1,574066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.297.958,86 | R$ 1,581730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.337.310,62 | R$ 1,586792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.272.085,22 | R$ 1,578402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.328.523,56 | R$ 1,585661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.333.014,68 | R$ 1,586239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.346.479,60 | R$ 1,587971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.308.175,22 | R$ 1,583044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.181.944,65 | R$ 1,566809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 12.194.357,22 | R$ 1,568405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |