Patrimônio líquido
R$ 395.193.935,50
classe
R$ 395.193.935,50
R$ 13,75
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
33
9,59%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.301.066/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.301.066/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 395.193.935,50 | R$ 13,748496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 396.853.707,52 | R$ 13,806238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 392.606.736,54 | R$ 13,658489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 393.819.456,25 | R$ 13,700679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 395.152.834,52 | R$ 13,747066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 398.944.048,46 | R$ 13,878959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 402.041.899,51 | R$ 13,986731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 402.494.647,44 | R$ 14,002482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 414.000.898,73 | R$ 14,402776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 419.484.001,39 | R$ 14,593529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 426.923.684,73 | R$ 14,852350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 432.177.620,76 | R$ 15,035130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 434.273.950,73 | R$ 15,108060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 431.692.939,19 | R$ 15,018268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 428.600.811,48 | R$ 14,910696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 428.688.731,30 | R$ 14,913754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 418.820.762,54 | R$ 14,570455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 430.652.014,81 | R$ 14,982055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 427.678.201,18 | R$ 14,878599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 420.865.866,80 | R$ 14,641603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 428.705.668,64 | R$ 14,914343 | R$ 0,00 | R$ 381.929,13 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 433.258.648,92 | R$ 15,059322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |