Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,45
29/03/2023
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-38,94%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE J FC FIA
41.215.455/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE J FC FIA
41.215.455/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,452260 | R$ 0,00 | R$ 5.641.767,22 | 0 |
| 28/03/2023 | R$ 5.626.937,12 | R$ 0,451071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2023 | R$ 5.500.923,11 | R$ 0,440970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2023 | R$ 5.454.470,64 | R$ 0,437246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2023 | R$ 5.349.951,57 | R$ 0,428867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2023 | R$ 5.481.075,80 | R$ 0,439379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2023 | R$ 5.536.743,27 | R$ 0,443841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2023 | R$ 5.523.706,28 | R$ 0,442796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2023 | R$ 5.655.341,48 | R$ 0,453348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2023 | R$ 5.801.478,66 | R$ 0,465063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2023 | R$ 5.775.254,44 | R$ 0,462961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2023 | R$ 5.738.216,14 | R$ 0,459992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2023 | R$ 5.835.673,58 | R$ 0,467804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2023 | R$ 5.848.956,46 | R$ 0,468869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2023 | R$ 5.849.009,79 | R$ 0,468873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2023 | R$ 6.004.678,74 | R$ 0,481352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2023 | R$ 5.800.230,48 | R$ 0,464963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2023 | R$ 5.812.909,81 | R$ 0,465979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/03/2023 | R$ 5.735.086,03 | R$ 0,459741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/03/2023 | R$ 5.772.252,70 | R$ 0,462720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/03/2023 | R$ 5.797.953,92 | R$ 0,464780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 6.067.732,55 | R$ 0,486407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |