Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 89,87
19/09/2023
R$ 100,00
4
Dias
0
5,65%
Fundo/Casca
WELLINGTON US BDR A D FC FIA BDR NIVEL I
42.101.922/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON US BDR A D FC FIA BDR NIVEL I
42.101.922/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 89,871800 | R$ 0,00 | R$ 15.200.908,77 | 0 |
| 18/09/2023 | R$ 15.179.530,39 | R$ 89,748400 | R$ 547,80 | R$ 7.989,98 | 670 |
| 15/09/2023 | R$ 15.216.114,86 | R$ 89,920618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 670 |
| 14/09/2023 | R$ 15.442.984,22 | R$ 91,261318 | R$ 500,00 | R$ 41.582,57 | 670 |
| 13/09/2023 | R$ 15.509.132,37 | R$ 91,409051 | R$ 21.300,00 | R$ 0,00 | 670 |
| 12/09/2023 | R$ 15.573.720,48 | R$ 91,915962 | R$ 1.500,00 | R$ 148,40 | 667 |
| 11/09/2023 | R$ 15.628.263,91 | R$ 92,245883 | R$ 1.883,92 | R$ 0,00 | 666 |
| 08/09/2023 | R$ 15.677.155,39 | R$ 92,545621 | R$ 18.108,16 | R$ 5.526,51 | 658 |
| 06/09/2023 | R$ 15.694.304,52 | R$ 92,721269 | R$ 1.080,93 | R$ 0,00 | 658 |
| 05/09/2023 | R$ 15.724.605,59 | R$ 92,906685 | R$ 3.563,93 | R$ 16.126,82 | 655 |
| 04/09/2023 | R$ 15.638.427,65 | R$ 92,323754 | R$ 207,29 | R$ 22.702,48 | 652 |
| 01/09/2023 | R$ 15.680.607,96 | R$ 92,439801 | R$ 1.600,00 | R$ 6.000,00 | 656 |
| 31/08/2023 | R$ 15.586.367,72 | R$ 91,858464 | R$ 100.200,00 | R$ 9.600,08 | 654 |
| 30/08/2023 | R$ 15.299.875,91 | R$ 90,697222 | R$ 3.200,00 | R$ 27.190,70 | 654 |
| 29/08/2023 | R$ 15.216.472,85 | R$ 90,061592 | R$ 300,00 | R$ 6.024,37 | 654 |
| 28/08/2023 | R$ 15.073.944,84 | R$ 89,184462 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 25/08/2023 | R$ 14.981.373,89 | R$ 88,637945 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 24/08/2023 | R$ 14.920.919,98 | R$ 88,316227 | R$ 700,00 | R$ 8.632,87 | 649 |
| 23/08/2023 | R$ 15.101.450,06 | R$ 89,337279 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | 650 |
| 22/08/2023 | R$ 15.169.102,11 | R$ 89,753543 | R$ 100,00 | R$ 7.831,84 | 648 |
| 21/08/2023 | R$ 15.339.460,56 | R$ 90,715292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 18/08/2023 | R$ 15.211.404,92 | R$ 89,957990 | R$ 2.100,00 | R$ 5.321,20 | 651 |