Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,30
05/05/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
6,66%
Fundo/Casca
CHILTON US LONG SHORT ADV MASTER FIA IE
38.597.671/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CHILTON US LONG SHORT ADV MASTER FIA IE
38.597.671/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 103,302381 | R$ 0,00 | R$ 3.767.973,79 | 0 |
| 04/05/2023 | R$ 3.739.905,30 | R$ 102,532858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 3.751.610,00 | R$ 102,853753 | R$ 0,00 | R$ 3.244,73 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 3.745.419,54 | R$ 102,595302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 3.747.404,19 | R$ 102,649666 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 3.716.367,02 | R$ 101,744916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2023 | R$ 3.700.613,57 | R$ 101,313626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2023 | R$ 3.718.938,12 | R$ 101,815307 | R$ 0,00 | R$ 67.181,00 | 2 |
| 24/04/2023 | R$ 3.818.973,75 | R$ 102,698825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 3.800.201,19 | R$ 102,193998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 3.784.315,46 | R$ 101,766803 | R$ 21.936,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 3.762.633,36 | R$ 101,773671 | R$ 0,00 | R$ 1.002,09 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 3.751.824,18 | R$ 101,454279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 3.724.960,47 | R$ 100,727849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 3.737.408,13 | R$ 101,064450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 3.712.976,90 | R$ 100,403797 | R$ 0,00 | R$ 77.930,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 3.791.650,92 | R$ 100,423503 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 3.775.672,94 | R$ 99,947336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 3.769.806,95 | R$ 99,792055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 3.792.246,54 | R$ 100,386062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 3.806.596,34 | R$ 100,765921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 3.819.382,55 | R$ 101,104390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |