Patrimônio líquido
R$ 40.389.730,71
classe
R$ 40.389.730,71
R$ 9,69
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
156
22,03%
Fundo/Casca
DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.281.839/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.281.839/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.389.730,71 | R$ 9,687747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 19/08/2026 | R$ 40.641.788,15 | R$ 9,748205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 18/08/2026 | R$ 39.972.835,50 | R$ 9,587752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 17/08/2026 | R$ 40.146.083,69 | R$ 9,629306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 14/08/2026 | R$ 40.408.757,01 | R$ 9,692310 | R$ 0,00 | R$ 125.209,05 | 156 |
| 13/08/2026 | R$ 40.490.373,69 | R$ 9,681887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 12/08/2026 | R$ 40.076.561,40 | R$ 9,582938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 11/08/2026 | R$ 40.491.292,67 | R$ 9,682107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 10/08/2026 | R$ 41.074.541,80 | R$ 9,821571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 07/08/2026 | R$ 41.757.545,58 | R$ 9,984888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 06/08/2026 | R$ 42.168.368,45 | R$ 10,083122 | R$ 0,00 | R$ 233.963,18 | 157 |
| 05/08/2026 | R$ 43.189.978,94 | R$ 10,270422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 04/08/2026 | R$ 43.241.357,79 | R$ 10,282639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 03/08/2026 | R$ 42.770.651,78 | R$ 10,170707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 31/07/2026 | R$ 42.439.605,73 | R$ 10,091985 | R$ 0,00 | R$ 188.824,74 | 158 |
| 30/07/2026 | R$ 42.534.651,22 | R$ 10,069784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 29/07/2026 | R$ 41.887.335,01 | R$ 9,916536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 28/07/2026 | R$ 42.411.206,69 | R$ 10,040559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 27/07/2026 | R$ 41.885.145,19 | R$ 9,916018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 24/07/2026 | R$ 41.221.709,48 | R$ 9,758954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 23/07/2026 | R$ 41.831.746,88 | R$ 9,903376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 22/07/2026 | R$ 42.212.824,00 | R$ 9,993594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |