Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,78
26/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
4,23%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FC
41.200.277/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RF LP FC
41.200.277/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,781828 | R$ 0,00 | R$ 503.116,39 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 512.929,06 | R$ 13,031121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 513.148,77 | R$ 13,036703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 513.333,88 | R$ 13,041406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 513.820,39 | R$ 13,053766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 513.708,73 | R$ 13,050929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 513.795,39 | R$ 13,053131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 514.293,44 | R$ 13,065784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 514.435,51 | R$ 13,069393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 514.199,27 | R$ 13,063391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 514.259,49 | R$ 13,064921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 514.066,95 | R$ 13,060030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 513.686,83 | R$ 13,050373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 513.569,66 | R$ 13,047396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 513.299,15 | R$ 13,040524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 513.037,83 | R$ 13,033885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 512.958,81 | R$ 13,031877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 512.319,43 | R$ 13,015634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 511.804,09 | R$ 13,002541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 511.779,68 | R$ 13,001921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 511.590,64 | R$ 12,997118 | R$ 0,00 | R$ 1.394.624,25 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.905.703,61 | R$ 12,993632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |