Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,38
26/06/2023
-
2
Dias
0
15,84%
Fundo/Casca
TREND ETF SMALL CAPS FUNDO DE INDICE
40.153.709/0001-41
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF SMALL CAPS FUNDO DE INDICE
40.153.709/0001-41
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,378803 | R$ 0,00 | R$ 4.454.294,66 | 0 |
| 23/06/2023 | R$ 4.454.294,66 | R$ 7,423824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1627 |
| 22/06/2023 | R$ 4.452.493,38 | R$ 7,420822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1627 |
| 21/06/2023 | R$ 4.510.573,98 | R$ 7,517623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1627 |
| 20/06/2023 | R$ 4.501.502,46 | R$ 7,502504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1627 |
| 19/06/2023 | R$ 4.472.366,89 | R$ 7,453944 | R$ 0,00 | R$ 1.490.788,80 | 1627 |
| 16/06/2023 | R$ 5.910.595,75 | R$ 7,388244 | R$ 0,00 | R$ 1.477.648,80 | 1631 |
| 15/06/2023 | R$ 7.408.227,59 | R$ 7,408227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1628 |
| 14/06/2023 | R$ 7.355.663,84 | R$ 7,355663 | R$ 0,00 | R$ 1.471.132,60 | 1623 |
| 13/06/2023 | R$ 8.595.267,08 | R$ 7,162722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1621 |
| 12/06/2023 | R$ 8.763.294,39 | R$ 7,302745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1619 |
| 09/06/2023 | R$ 8.754.596,70 | R$ 7,295497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1618 |
| 07/06/2023 | R$ 8.701.880,44 | R$ 7,251567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1618 |
| 06/06/2023 | R$ 8.656.973,39 | R$ 7,214144 | R$ 0,00 | R$ 1.442.828,80 | 1619 |
| 05/06/2023 | R$ 9.889.270,72 | R$ 7,063764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1618 |
| 02/06/2023 | R$ 9.867.432,24 | R$ 7,048165 | R$ 0,00 | R$ 1.762.041,25 | 1616 |
| 01/06/2023 | R$ 11.572.603,93 | R$ 7,013699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1611 |
| 31/05/2023 | R$ 11.300.627,78 | R$ 6,848865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1612 |
| 30/05/2023 | R$ 11.227.613,85 | R$ 6,804614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1612 |
| 29/05/2023 | R$ 11.344.447,13 | R$ 6,875422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1611 |
| 26/05/2023 | R$ 11.357.778,18 | R$ 6,883501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1615 |
| 25/05/2023 | R$ 11.234.247,46 | R$ 6,808634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1615 |