Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
01/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,97%
Fundo/Casca
NYBORG FI MULT CRED PRIV IE
38.329.661/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
NYBORG FI MULT CRED PRIV IE
38.329.661/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,221376 | R$ 0,00 | R$ 2.510.652,18 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 2.514.727,72 | R$ 1,223359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 2.470.533,55 | R$ 1,201859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 2.470.406,69 | R$ 1,201798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 2.470.291,39 | R$ 1,201742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 2.470.185,11 | R$ 1,201690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 2.470.080,60 | R$ 1,201639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 2.469.973,32 | R$ 1,201587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 2.469.868,56 | R$ 1,201536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 2.469.759,02 | R$ 1,201483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 2.469.740,54 | R$ 1,201474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.469.634,99 | R$ 1,201422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.469.531,02 | R$ 1,201372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 2.469.435,30 | R$ 1,201325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 2.469.329,17 | R$ 1,201273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 2.469.233,01 | R$ 1,201227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 2.469.141,08 | R$ 1,201182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 2.469.046,56 | R$ 1,201136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 2.468.944,84 | R$ 1,201087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 2.468.829,21 | R$ 1,201030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 2.468.723,63 | R$ 1,200979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.468.623,10 | R$ 1,200930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |