Patrimônio líquido
R$ 196.073.871,85
classe
R$ 196.073.871,85
R$ 1,30
27/07/2026
-
32
Dias
17
18,90%
Fundo/Casca
OCEANA SERRA DA CAPIVARA CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.956.882/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SERRA DA CAPIVARA CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.956.882/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 196.073.871,85 | R$ 1,295069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 193.450.110,02 | R$ 1,277739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 196.548.022,37 | R$ 1,298201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 198.423.399,36 | R$ 1,310588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 194.970.342,09 | R$ 1,287781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/07/2026 | R$ 196.963.917,43 | R$ 1,300948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/07/2026 | R$ 198.305.762,95 | R$ 1,309811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/07/2026 | R$ 200.036.314,88 | R$ 1,321241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/07/2026 | R$ 202.991.411,90 | R$ 1,340760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/07/2026 | R$ 204.248.387,36 | R$ 1,349062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/07/2026 | R$ 202.756.734,29 | R$ 1,339210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/07/2026 | R$ 205.791.340,86 | R$ 1,359253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/07/2026 | R$ 198.695.724,66 | R$ 1,312387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/07/2026 | R$ 194.715.435,96 | R$ 1,286097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/07/2026 | R$ 196.624.646,01 | R$ 1,298707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/07/2026 | R$ 198.028.813,42 | R$ 1,307982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/07/2026 | R$ 199.594.479,85 | R$ 1,318323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/07/2026 | R$ 198.433.555,03 | R$ 1,310655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/07/2026 | R$ 196.231.585,21 | R$ 1,296111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 196.350.480,65 | R$ 1,296896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/06/2026 | R$ 197.013.810,66 | R$ 1,301278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/06/2026 | R$ 197.367.320,16 | R$ 1,303613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |