Patrimônio líquido
R$ 109.480.746,64
classe
R$ 109.480.746,64
R$ 1,42
20/08/2026
-
10
Dias úteis
6
10,36%
Fundo/Casca
CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.946.686/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.946.686/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.480.746,64 | R$ 1,416138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 110.188.392,52 | R$ 1,425292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 109.769.991,11 | R$ 1,419880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 111.092.550,26 | R$ 1,436987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 111.386.312,41 | R$ 1,440787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 111.990.924,96 | R$ 1,448608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 110.726.590,54 | R$ 1,432253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 110.362.661,12 | R$ 1,427546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 113.975.407,40 | R$ 1,474277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 115.915.894,05 | R$ 1,499377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 117.745.198,63 | R$ 1,523039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 119.385.178,95 | R$ 1,544253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 119.555.436,66 | R$ 1,546455 | R$ 3.968,40 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 120.223.489,96 | R$ 1,555148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 119.342.712,41 | R$ 1,543755 | R$ 6.303,09 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 119.007.505,58 | R$ 1,539500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 116.345.822,99 | R$ 1,505068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 118.066.946,06 | R$ 1,527333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 117.372.544,21 | R$ 1,518350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 115.950.473,36 | R$ 1,499954 | R$ 1.809,10 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 117.461.950,96 | R$ 1,519530 | R$ 209.619,71 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 118.109.518,03 | R$ 1,530639 | R$ 23.422,72 | R$ 0,00 | 6 |