Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
30/09/2024
-
30
Dias
0
4,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAMBATAJA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41.686.822/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
V2 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAMBATAJA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41.686.822/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/10/2024, 22h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,668309 | R$ 0,00 | R$ 11.415.697,89 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 11.454.458,35 | R$ 0,670578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 11.446.593,27 | R$ 0,670117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 11.443.181,52 | R$ 0,669918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 11.452.306,12 | R$ 0,670452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 11.535.943,91 | R$ 0,675348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 11.567.094,56 | R$ 0,677172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 11.542.075,60 | R$ 0,675707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 11.556.128,16 | R$ 0,676530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 11.533.800,86 | R$ 0,675223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 11.553.384,79 | R$ 0,676369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 11.546.908,75 | R$ 0,675990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 11.530.076,37 | R$ 0,675005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 11.564.358,60 | R$ 0,677012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 11.539.837,08 | R$ 0,675576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 11.580.509,82 | R$ 0,677957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 11.585.354,21 | R$ 0,678241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 11.586.359,08 | R$ 0,678300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 11.583.010,33 | R$ 0,678104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 11.584.148,82 | R$ 0,678170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 11.592.721,76 | R$ 0,678672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.562.196,71 | R$ 0,676885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |