Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
03/04/2025
-
31
Dias úteis
0
-0,09%
Fundo/Casca
OPALA FI MULT IE CRED PRIV
41.579.099/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
OPALA FI MULT IE CRED PRIV
41.579.099/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/04/2025, 15h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,170638 | R$ 0,00 | R$ 6.779.688,38 | 0 |
| 02/04/2025 | R$ 6.776.915,53 | R$ 1,170159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2025 | R$ 6.791.446,62 | R$ 1,172668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 6.788.837,72 | R$ 1,172217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2025 | R$ 6.804.416,38 | R$ 1,174907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2025 | R$ 6.810.416,83 | R$ 1,175943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2025 | R$ 6.805.069,37 | R$ 1,175020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2025 | R$ 6.805.730,53 | R$ 1,175134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2025 | R$ 6.800.892,19 | R$ 1,174299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2025 | R$ 6.804.430,37 | R$ 1,174910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2025 | R$ 6.801.205,61 | R$ 1,174353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2025 | R$ 6.811.054,33 | R$ 1,176053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2025 | R$ 6.790.931,25 | R$ 1,172579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2025 | R$ 6.795.699,86 | R$ 1,173402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2025 | R$ 6.794.532,17 | R$ 1,173201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2025 | R$ 6.776.417,91 | R$ 1,170073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2025 | R$ 6.761.954,15 | R$ 1,167575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2025 | R$ 6.763.544,38 | R$ 1,167850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2025 | R$ 6.751.069,62 | R$ 1,165696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2025 | R$ 6.746.624,34 | R$ 1,164928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2025 | R$ 6.709.933,98 | R$ 1,158593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/03/2025 | R$ 6.699.797,82 | R$ 1,156843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |