Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
23/08/2024
-
2
Dias
0
7,59%
Fundo/Casca
APOLLO FI MULT CRED PRIV IE
42.464.593/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
APOLLO FI MULT CRED PRIV IE
42.464.593/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,976066 | R$ 0,00 | R$ 5.276.553,47 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 5.291.087,95 | R$ 0,978755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 5.278.782,71 | R$ 0,976479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 5.285.159,09 | R$ 0,977658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 5.282.824,47 | R$ 0,977226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 5.282.320,37 | R$ 0,977133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 5.281.042,28 | R$ 0,976897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 5.279.138,12 | R$ 0,976544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 5.277.942,30 | R$ 0,976323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 5.276.212,85 | R$ 0,976003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 5.274.211,98 | R$ 0,975633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 5.273.606,77 | R$ 0,975521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 5.271.570,71 | R$ 0,975145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.270.366,87 | R$ 0,974922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.271.560,42 | R$ 0,975143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.268.973,02 | R$ 0,974664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.265.019,11 | R$ 0,973933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.262.192,84 | R$ 0,973410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.259.636,29 | R$ 0,972937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.257.416,23 | R$ 0,972526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.255.687,91 | R$ 0,972207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.253.086,58 | R$ 0,971725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |