Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
03/02/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
9,26%
Fundo/Casca
WHG INFLAÇÃO MASTER FI MULT CRED PRIV
41.734.362/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG INFLAÇÃO MASTER FI MULT CRED PRIV
41.734.362/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,116618 | R$ 0,00 | R$ 4.428.839,99 | 0 |
| 02/02/2023 | R$ 4.454.479,25 | R$ 1,123082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 4.461.848,42 | R$ 1,124940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.467.199,51 | R$ 1,126290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 4.465.650,53 | R$ 1,125899 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.659.620,45 | R$ 1,124701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 5.665.320,56 | R$ 1,125833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.665.463,18 | R$ 1,125862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.663.494,84 | R$ 1,125471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.651.650,12 | R$ 1,123117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.650.748,76 | R$ 1,122938 | R$ 0,00 | R$ 759.350,08 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 6.411.668,16 | R$ 1,123213 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 7.902.235,33 | R$ 1,121873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 7.900.263,70 | R$ 1,121594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 7.882.811,65 | R$ 1,119116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 7.889.621,71 | R$ 1,120083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 7.887.846,88 | R$ 1,119831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 7.876.596,79 | R$ 1,118234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 7.856.916,50 | R$ 1,115440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 7.831.252,49 | R$ 1,111796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 7.824.077,31 | R$ 1,110777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 7.810.605,03 | R$ 1,108865 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |