Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
03/02/2023
R$ 50.000,00
1
Dias
0
8,69%
Fundo/Casca
WHG INFLAÇÃO FC FI MULTI CRED PRIV
41.737.357/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG INFLAÇÃO FC FI MULTI CRED PRIV
41.737.357/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,108443 | R$ 0,00 | R$ 4.475.521,91 | 0 |
| 02/02/2023 | R$ 4.509.505,10 | R$ 1,116859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 4.517.026,21 | R$ 1,118722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.522.529,51 | R$ 1,120085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 4.521.127,53 | R$ 1,119738 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.709.844,33 | R$ 1,117529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 5.715.705,42 | R$ 1,118676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.721.422,56 | R$ 1,119795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.719.614,91 | R$ 1,119442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.707.931,02 | R$ 1,117155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.707.189,49 | R$ 1,117010 | R$ 0,00 | R$ 762.276,03 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 6.471.203,35 | R$ 1,117310 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 7.961.957,60 | R$ 1,116014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 7.960.173,15 | R$ 1,115764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 7.942.908,31 | R$ 1,113344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 7.949.905,53 | R$ 1,114324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 7.948.319,04 | R$ 1,114102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 7.937.255,55 | R$ 1,112551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 7.917.761,58 | R$ 1,109819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 7.892.283,54 | R$ 1,106248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2023 | R$ 7.885.293,83 | R$ 1,105268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2023 | R$ 7.872.012,04 | R$ 1,103406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |