Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM PORT ESG FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.141.598/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,90%

Estruturação da classe

CS MM PORT ESG FC FI MULT CRED PRIV

40.141.598/0001-53

FIF

MODAL DTVM

CS MM PORT ESG FC FI MULT CRED PRIV

40.141.598/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,225309	R$ 0,00	R$ 879.345,27	0
31/03/2023	R$ 878.669,30	R$ 1,224367	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/03/2023	R$ 879.213,26	R$ 1,225125	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/03/2023	R$ 878.775,70	R$ 1,224515	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/03/2023	R$ 878.606,41	R$ 1,224279	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/03/2023	R$ 878.208,87	R$ 1,223725	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/03/2023	R$ 877.884,16	R$ 1,223273	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/03/2023	R$ 877.593,64	R$ 1,222868	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/03/2023	R$ 877.233,67	R$ 1,222366	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/03/2023	R$ 876.934,25	R$ 1,221949	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/03/2023	R$ 876.529,34	R$ 1,221385	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/03/2023	R$ 876.193,64	R$ 1,220917	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/03/2023	R$ 875.765,17	R$ 1,220320	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/03/2023	R$ 875.344,55	R$ 1,219734	R$ 0,27	R$ 0,00	14
14/03/2023	R$ 875.069,03	R$ 1,219351	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/03/2023	R$ 874.668,51	R$ 1,218792	R$ 20.000,00	R$ 0,00	14
10/03/2023	R$ 854.256,59	R$ 1,218205	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/03/2023	R$ 853.848,45	R$ 1,217623	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/03/2023	R$ 853.517,76	R$ 1,217151	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/03/2023	R$ 853.203,62	R$ 1,216703	R$ 10.000,00	R$ 0,00	13
06/03/2023	R$ 842.940,63	R$ 1,216324	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/03/2023	R$ 842.589,01	R$ 1,215817	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.