Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
22/07/2024
-
32
Dias
0
7,53%
Fundo/Casca
VENETO CAPITAL FI MULT
41.762.877/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VENETO CAPITAL FI MULT
41.762.877/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,074994 | R$ 0,00 | R$ 1.732.328,99 | 0 |
| 19/07/2024 | R$ 1.751.454,13 | R$ 1,086862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 1.750.916,81 | R$ 1,086529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 1.750.437,85 | R$ 1,086231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 1.749.947,28 | R$ 1,085927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 1.749.479,74 | R$ 1,085637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 1.748.968,82 | R$ 1,085320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 1.748.411,26 | R$ 1,084974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 1.747.698,52 | R$ 1,084531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 1.747.269,53 | R$ 1,084265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 1.746.728,09 | R$ 1,083929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 1.746.180,93 | R$ 1,083590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 1.745.628,03 | R$ 1,083247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 1.745.051,13 | R$ 1,082889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 1.744.547,44 | R$ 1,082576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 1.743.975,86 | R$ 1,082221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.743.446,07 | R$ 1,081893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.742.835,12 | R$ 1,081513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 1.742.298,32 | R$ 1,081180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 1.741.661,36 | R$ 1,080785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 1.741.140,03 | R$ 1,080462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 1.740.240,49 | R$ 1,079903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |