Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
06/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER I FIDC DE RESP LIMITADA
38.025.934/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER I FIDC DE RESP LIMITADA
38.025.934/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 8.798.171,39 | R$ 621,311852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 8.795.059,94 | R$ 621,092126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 8.791.819,57 | R$ 620,863297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 8.788.603,27 | R$ 620,636167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 8.785.379,96 | R$ 620,408543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 8.782.290,27 | R$ 620,190354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 8.779.225,02 | R$ 619,973891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 8.776.149,80 | R$ 619,756724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 8.773.086,53 | R$ 619,540401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 8.770.032,37 | R$ 619,324722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 8.766.995,74 | R$ 619,110280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 8.763.838,11 | R$ 618,887294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 8.760.804,31 | R$ 618,673052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 8.757.798,62 | R$ 618,460795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 8.754.718,23 | R$ 618,243263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 8.751.468,98 | R$ 618,013807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 9.262.105,43 | R$ 654,074082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 9.258.762,61 | R$ 653,838018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 9.255.451,48 | R$ 653,604191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 9.252.319,38 | R$ 653,383008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 7.414.324,62 | R$ 523,586954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |