Patrimônio líquido
R$ 266.790.624,75
classe
R$ 266.790.624,75
R$ 178,43
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
4253
11,32%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CIC FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RF - RESP LIMITADA
41.594.333/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CIC FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA RF - RESP LIMITADA
41.594.333/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.790.624,75 | R$ 178,429445 | R$ 95.000,00 | R$ 104.958,36 | 4253 |
| 19/08/2026 | R$ 266.611.840,05 | R$ 178,303218 | R$ 56.099,31 | R$ 25.170,15 | 4256 |
| 18/08/2026 | R$ 266.298.171,38 | R$ 178,114107 | R$ 81.500,00 | R$ 0,00 | 4257 |
| 17/08/2026 | R$ 266.044.160,36 | R$ 177,998687 | R$ 433.492,47 | R$ 2.729.939,55 | 4255 |
| 14/08/2026 | R$ 267.721.036,00 | R$ 177,587706 | R$ 281.683,67 | R$ 290.838,53 | 4259 |
| 13/08/2026 | R$ 267.816.205,56 | R$ 177,644761 | R$ 627.869,80 | R$ 345.659,36 | 4259 |
| 12/08/2026 | R$ 267.792.711,57 | R$ 177,816550 | R$ 143.000,00 | R$ 427.266,93 | 4262 |
| 11/08/2026 | R$ 267.918.056,83 | R$ 177,711137 | R$ 130.015,68 | R$ 0,00 | 4270 |
| 10/08/2026 | R$ 267.622.622,51 | R$ 177,601361 | R$ 211.775,11 | R$ 240.174,06 | 4266 |
| 07/08/2026 | R$ 267.787.399,58 | R$ 177,691855 | R$ 70.819,25 | R$ 143.452,52 | 4272 |
| 06/08/2026 | R$ 267.300.150,74 | R$ 177,320443 | R$ 387.182,86 | R$ 178.060,79 | 4276 |
| 05/08/2026 | R$ 267.121.151,81 | R$ 177,340442 | R$ 70.560,73 | R$ 126.344,91 | 4281 |
| 04/08/2026 | R$ 268.501.961,70 | R$ 178,219936 | R$ 198.805,47 | R$ 0,00 | 4283 |
| 03/08/2026 | R$ 268.058.927,53 | R$ 178,057708 | R$ 182.272,82 | R$ 524.411,19 | 4279 |
| 31/07/2026 | R$ 268.043.682,75 | R$ 177,820619 | R$ 45.186,34 | R$ 974.648,12 | 4288 |
| 30/07/2026 | R$ 268.714.266,34 | R$ 177,649472 | R$ 272.187,58 | R$ 216.559,64 | 4294 |
| 29/07/2026 | R$ 268.069.715,28 | R$ 177,260049 | R$ 37.100,00 | R$ 220.420,02 | 4300 |
| 28/07/2026 | R$ 268.759.320,15 | R$ 177,594599 | R$ 36.179,02 | R$ 0,00 | 4302 |
| 27/07/2026 | R$ 268.951.573,72 | R$ 177,745567 | R$ 23.355,30 | R$ 1.731.434,77 | 4300 |
| 24/07/2026 | R$ 270.476.559,25 | R$ 177,625327 | R$ 52.000,00 | R$ 356.482,15 | 4308 |
| 23/07/2026 | R$ 270.280.794,57 | R$ 177,297178 | R$ 113.172,00 | R$ 1.532.943,09 | 4308 |
| 22/07/2026 | R$ 271.287.778,87 | R$ 177,027815 | R$ 369.963,79 | R$ 250.887,15 | 4309 |