Patrimônio líquido
R$ 277.626.654,62
classe
R$ 277.626.654,62
R$ 1,92
20/08/2026
-
1
Dias
3
12,35%
Fundo/Casca
JGP DEB INC J R MASTER FIF INC DE INVEST EM INFRA RF - RESP LIMITADA
41.594.289/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEB INC J R MASTER FIF INC DE INVEST EM INFRA RF - RESP LIMITADA
41.594.289/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 277.626.654,62 | R$ 1,922670 | R$ 95.000,00 | R$ 105.277,29 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 277.429.802,03 | R$ 1,921236 | R$ 56.099,31 | R$ 25.246,74 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 277.092.791,47 | R$ 1,919115 | R$ 81.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 276.821.315,96 | R$ 1,917799 | R$ 433.492,47 | R$ 2.737.964,71 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 278.463.796,35 | R$ 1,913251 | R$ 281.683,67 | R$ 291.621,04 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 278.556.770,39 | R$ 1,913821 | R$ 627.487,01 | R$ 346.640,61 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 278.541.387,69 | R$ 1,915647 | R$ 143.000,00 | R$ 428.350,60 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 278.651.224,08 | R$ 1,914441 | R$ 80.015,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 278.388.754,63 | R$ 1,913187 | R$ 161.775,11 | R$ 240.890,46 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 278.604.046,19 | R$ 1,914123 | R$ 70.819,25 | R$ 143.891,35 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 278.078.275,03 | R$ 1,910009 | R$ 362.182,86 | R$ 178.599,77 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 277.918.561,91 | R$ 1,910174 | R$ 70.560,73 | R$ 126.717,88 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 279.366.673,73 | R$ 1,919739 | R$ 198.805,47 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 278.911.837,34 | R$ 1,917909 | R$ 154.022,82 | R$ 526.008,38 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 278.899.247,58 | R$ 1,915268 | R$ 45.186,34 | R$ 977.610,17 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 279.551.461,33 | R$ 1,913351 | R$ 272.187,58 | R$ 217.085,13 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 278.866.168,57 | R$ 1,909036 | R$ 27.100,00 | R$ 221.058,19 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 279.589.537,97 | R$ 1,912658 | R$ 36.179,02 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 279.791.607,01 | R$ 1,914288 | R$ 20.355,30 | R$ 1.736.601,67 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 281.306.849,06 | R$ 1,912921 | R$ 52.000,00 | R$ 357.509,58 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 281.077.119,97 | R$ 1,909286 | R$ 113.172,00 | R$ 1.533.422,94 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 282.047.615,93 | R$ 1,906246 | R$ 355.208,70 | R$ 251.626,33 | 3 |