Patrimônio líquido
R$ 480.111.186,22
classe
R$ 480.111.186,22
R$ 9,44
20/08/2026
R$ 50.000,00
64
Dias
880
14,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
42.330.865/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
42.330.865/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 480.111.186,22 | R$ 9,438836 | R$ 0,00 | R$ 2.690.526,07 | 880 |
| 19/08/2026 | R$ 484.898.742,49 | R$ 9,479833 | R$ 0,00 | R$ 665.395,24 | 880 |
| 18/08/2026 | R$ 479.104.888,89 | R$ 9,353727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 17/08/2026 | R$ 481.236.782,53 | R$ 9,395349 | R$ 0,00 | R$ 3.363.311,06 | 881 |
| 14/08/2026 | R$ 488.725.510,17 | R$ 9,475332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 884 |
| 13/08/2026 | R$ 486.912.553,47 | R$ 9,440182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 884 |
| 12/08/2026 | R$ 484.613.728,81 | R$ 9,395613 | R$ 0,00 | R$ 1.868.483,64 | 884 |
| 11/08/2026 | R$ 490.691.143,24 | R$ 9,476902 | R$ 0,00 | R$ 325.288,36 | 885 |
| 10/08/2026 | R$ 499.168.291,77 | R$ 9,634237 | R$ 0,00 | R$ 1.310.001,26 | 886 |
| 07/08/2026 | R$ 504.919.977,67 | R$ 9,719740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 889 |
| 06/08/2026 | R$ 511.349.954,94 | R$ 9,843517 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 889 |
| 05/08/2026 | R$ 519.373.850,64 | R$ 10,001890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 889 |
| 04/08/2026 | R$ 519.736.640,49 | R$ 10,008876 | R$ 0,00 | R$ 482.917,37 | 889 |
| 03/08/2026 | R$ 516.465.884,83 | R$ 9,936657 | R$ 0,00 | R$ 527.895,74 | 890 |
| 31/07/2026 | R$ 511.807.584,61 | R$ 9,836978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 891 |
| 30/07/2026 | R$ 510.767.318,96 | R$ 9,816984 | R$ 186.583,55 | R$ 157.439,37 | 891 |
| 29/07/2026 | R$ 500.405.241,72 | R$ 9,618373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 892 |
| 28/07/2026 | R$ 509.906.549,78 | R$ 9,800999 | R$ 375.172,30 | R$ 1.383.511,49 | 892 |
| 27/07/2026 | R$ 505.612.388,82 | R$ 9,699280 | R$ 0,00 | R$ 186.332,87 | 893 |
| 24/07/2026 | R$ 497.606.468,78 | R$ 9,542184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 894 |
| 23/07/2026 | R$ 503.804.175,42 | R$ 9,661032 | R$ 0,00 | R$ 143.979,69 | 894 |
| 22/07/2026 | R$ 509.020.436,84 | R$ 9,758271 | R$ 0,00 | R$ 296.353,70 | 895 |