Patrimônio líquido
R$ 155.868.072,06
classe
R$ 155.868.072,06
R$ 1,37
19/08/2026
-
2
Dias
3
25,48%
Fundo/Casca
RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA
41.901.871/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA
41.901.871/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 155.868.072,06 | R$ 1,369744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 154.471.168,73 | R$ 1,357468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 154.891.573,52 | R$ 1,361162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 155.035.361,94 | R$ 1,362426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 155.213.596,24 | R$ 1,363992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 155.578.271,69 | R$ 1,367197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 155.908.664,23 | R$ 1,370100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 159.866.888,64 | R$ 1,404885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 160.192.982,38 | R$ 1,407750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 163.017.073,64 | R$ 1,432568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 165.026.724,11 | R$ 1,450228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 165.178.670,47 | R$ 1,451564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 165.281.917,15 | R$ 1,452471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 165.313.779,36 | R$ 1,452751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 164.537.434,03 | R$ 1,445929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 161.496.052,23 | R$ 1,419201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 163.951.583,93 | R$ 1,440780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 162.828.954,51 | R$ 1,430915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 161.673.321,79 | R$ 1,420759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 164.144.777,61 | R$ 1,442478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 164.913.599,79 | R$ 1,449234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 161.002.291,58 | R$ 1,414862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |